10年地債申購贖回清單
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基本信息
最新公告日期 2019-11-11
基金名稱 10年地債
基金管理人公司名稱 海富通基金管理有限公司
一級市場基金代碼 511271

2019-11-8 日信息內容
現金差額(單位:元) -1863.00
最小申購贖回單位資產凈值(單位:元) 1041205.89
基金份額凈值(單位:元) 104.1206

2019-11-11 日信息內容
預估現金部分(單位:元) -1129.80
現金替代比例上限  100.0%
是否需要公布IOPV 
最小申購贖回單位(單位:份)  10000
申購、贖回的允許情況 允許申購和贖回
當日累計申購份額上限(單位:份) 9000000
當日累計贖回份額上限(單位:份) 9000000

成份股信息內容
債券代碼 債券名稱 債券數量(手) 現金替代標志 現金替代溢價比例 固定替代金額
140048 16甘肅06 41 允許 2.0%
140092 16廣東18 25 允許 2.0%
140164 16遼寧12 8 允許 2.0%
140351 16江蘇32 44 允許 2.0%
140375 16山東28 51 允許 2.0%
140903 16上海12 79 允許 2.0%
140981 17廣西23 84 允許 2.0%
147180 17湖北29 14 允許 2.0%
147328 18浙江02 94 允許 2.0%
147551 18上海10 15 允許 2.0%
147592 18重慶13 35 允許 2.0%
147662 18貴州20 64 允許 2.0%
147727 18江西12 92 允許 2.0%
147763 18陜西14 23 允許 2.0%
147771 18福建10 12 允許 2.0%
147857 18福建04 29 允許 2.0%
157069 18兵團02 54 允許 2.0%
157081 18北京12 9 允許 2.0%
157153 19廣東02 63 允許 2.0%
157160 19廣東09 7 允許 2.0%
157370 19福建12 18 允許 2.0%
157530 18寧波17 46 允許 2.0%
157537 18河北42 40 允許 2.0%
157673 19陜西12 25 允許 2.0%
157711 19山東22 44 允許 2.0%