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基金名稱類型凈值
日期單位
凈值日增
長率累計
凈值交易

海富通內需熱點混合混合型 05.24 1.487 0.54% 1.487 立即購買
海富通精選混合混合型 05.24 0.3830 0.08% 4.1564 立即購買
海富通阿爾法對沖混合混合型 05.24 1.238 0.00% 1.451 立即購買
海富通股票混合混合型 05.24 0.612 -2.08% 2.561 立即購買
海富通大中華混合(QDII) QDII 05.23 1.041 -2.89% 1.041 立即購買

混合型

QDII

指數型

債券型

貨幣型

FOF型

股票型

基金名稱基金代碼日期單位凈值日增長率累計凈值交易

海富通內需熱點混合 519056 05.24 1.487 0.54% 1.487 立即購買
海富通滬港深混合 519139 05.24 1.1338 0.33% 1.1338 立即購買
海富通量化多因子混合A 005081 05.24 0.9863 0.31% 0.9863 立即購買
海富通量化多因子混合C 005080 05.24 1.0019 0.30% 1.0019 立即購買
海富通欣榮混合A 519224 05.24 1.0374 0.17% 1.0374 立即購買
海富通欣榮混合C 519223 05.24 1.0398 0.16% 1.0398 立即購買
海富通安頤收益混合C 002339 05.24 1.297 0.15% 1.577 立即購買
海富通富?；旌螦 004513 05.24 1.042 0.10% 1.072 立即購買
海富通富?；旌螩 004512 05.24 1.054 0.09% 1.097 立即購買
海富通安頤收益混合A 519050 05.24 1.274 0.08% 1.548 立即購買
海富通精選混合 519011 05.24 0.3830 0.08% 4.1564 立即購買
海富通新內需混合C 002172 05.24 1.279 0.08% 1.585 立即購買
海富通欣益混合C 519221 05.24 1.297 0.08% 1.349 立即購買
海富通欣享混合A 519229 05.24 1.0755 0.06% 1.1155 立即購買
海富通欣享混合C 519228 05.24 1.0995 0.05% 1.1395 立即購買
海富通欣益混合A 519222 05.24 1.129 0.00% 1.183 立即購買
海富通新內需混合A 519130 05.24 1.261 0.00% 1.563 立即購買
海富通阿爾法對沖混合 519062 05.24 1.238 0.00% 1.451 立即購買
海富通精選貳號混合 519015 05.24 0.858 0.00% 1.178 立即購買
海富通強化回報混合 519007 05.24 0.770 0.00% 2.266 立即購買
海富通富祥混合 519134 05.24 1.067 0.00% 1.067 立即購買
海富通國策導向混合 519033 05.24 1.027 -0.10% 1.594 立即購買
海富通領先成長混合 519025 05.24 1.099 -0.54% 1.249 立即購買
海富通中小盤混合 519026 05.24 0.685 -0.58% 0.685 立即購買
海富通收益增長混合 519003 05.24 0.989 -0.70% 2.614 立即購買
海富通改革驅動混合 519133 05.24 0.972 -0.92% 1.163 立即購買
海富通研究精選混合A 006557 05.24 0.9642 -1.09% 0.9642 立即購買
海富通研究精選混合C 006556 05.24 0.9496 -1.09% 0.9496 立即購買
海富通風格優勢混合 519013 05.24 0.577 -1.20% 1.683 立即購買
海富通股票混合 519005 05.24 0.612 -2.08% 2.561 立即購買

基金名稱基金代碼日期單位凈值日增長率累計凈值交易

海富通美元債QDII（人民幣） 501300 05.23 1.0384 0.02% 1.0384 立即購買
海富通美元債QDII（美元） 003606 05.23 0.1505 0.00% 0.1505 暫停申購
海富通大中華混合(QDII) 519602 05.23 1.041 -2.89% 1.041 立即購買
海富通中國海外混合(QDII) 519601 05.23 1.607 -2.96% 1.877 立即購買

基金名稱基金代碼日期單位凈值日增長率累計凈值交易

海富通上證周期ETF 510110 05.24 3.534 0.51% 1.418 立即購買
海富通中證100指數（LOF） 162307 05.24 1.279 0.47% 1.279 立即購買
海富通上證周期ETF聯接 519027 05.24 1.230 0.41% 1.230 立即購買
海富通上證非周期ETF 510120 05.24 2.750 0.04% 1.158 立即購買
海富通上證非周期ETF聯接 519032 05.24 1.086 0.00% 1.086 立即購買
海富通中證內地低碳指數 519034 05.24 1.185 -0.17% 1.185 立即購買

基金名稱基金代碼日期單位凈值日增長率累計凈值交易

网上有真钱诈金花吗：海富通穩固收益債券 519030 05.24 1.205 0.08% 1.595 立即購買
海富通集利純債債券 519225 05.24 0.9720 0.08% 0.9720 立即購買
海富通恒豐定開債券 005485 05.24 1.0309 0.05% 1.0709 立即購買
海富通融豐定開債券 005277 05.24 1.0592 0.03% 1.0929 暫停交易
海富通鼎豐定開債券 006219 05.24 1.0255 0.02% 1.0355 暫停交易
海富通瑞豐一年定開債券 519136 05.24 1.0368 0.02% 1.0774 暫停申購
海富通瑞福一年定開債券 519137 05.24 0.9866 0.01% 1.0216 暫停申購
海富通上清所短融債券C 007073 05.24 1.0036 0.01% 1.0089 立即購買
海富通上清所短融債券A 006481 05.24 1.0036 0.01% 1.0089 立即購買
海富通聚豐純債債券 006472 05.24 1.0109 0.01% 1.0109 立即購買
海富通弘豐定開債券 005842 05.24 1.0141 0.01% 1.0141 暫停交易
海富通瑞利純債債券 519226 05.24 1.0364 0.01% 1.0978 立即購買
海富通上證城投債ETF 511220 05.24 97.282 0.01% 1.205 立即購買
海富通季季增利理財債券 519131 12.30 1.000 0.00% 1.000 暫停交易
海富通季季通利理財債券B 004578 10.11 1.0000 0.00% 1.0000 暫停交易
海富通季季通利理財債券A 004577 10.11 1.0000 0.00% 1.0000 暫停交易
海富通瑞祥一年定開債券 519138 05.24 1.0590 0.00% 1.1020 暫停交易
海富通瑞合純債債券 004264 05.24 1.0262 0.00% 1.1072 立即購買
海富通純債債券A 519061 05.24 1.500 0.00% 2.359 立即購買
海富通純債債券C 519060 05.24 1.481 0.00% 2.320 立即購買
海富通一年定開債券C 001976 05.24 1.772 0.00% 1.935 暫停交易
海富通一年定開債券A 519051 05.24 1.737 0.00% 1.900 暫停交易
海富通上證周期產業債ETF 511230 02.20 102.9941 -0.00% 1.0699 暫停交易
海富通上證10年期地方政府債ETF 511270 05.24 102.2209 -0.00% 1.0397 立即購買
海富通聚利純債債券 519220 05.24 1.0292 -0.02% 1.0975 立即購買
海富通穩健添利債券A 519024 05.24 1.215 -0.08% 1.482 立即購買
海富通穩健添利債券C 519023 05.24 1.186 -0.08% 1.450 立即購買
海富通雙福債券 519059 05.24 0.824 -0.12% 0.824 立即購買

基金名稱基金代碼日期每萬份收益七日年化收益率交易

海富通添益貨幣B 004771 05.24 0.7383 2.674% 立即購買
海富通貨幣B 519506 05.24 0.6820 2.516% 立即購買
海富通添益貨幣A 004770 05.24 0.6690 2.426% 立即購買
海富通貨幣A 519505 05.24 0.6164 2.270% 立即購買

基金名稱基金代碼日期單位凈值日增長率累計凈值交易

海富通穩健養老目標一年持有期混合FOF 007090 05.22 0.9987 -0.09% 0.9987 立即購買
海富通聚優精選混合FOF 005220 05.23 0.9168 -1.73% 0.9168 立即購買

基金名稱基金代碼日期單位凈值日增長率累計凈值交易

海富通量化前鋒股票C 005188 05.24 0.9438 -0.41% 0.9438 立即購買
海富通量化前鋒股票A 005189 05.24 0.9307 -0.42% 0.9307 立即購買
海富通創業板增強A 005288 05.24 0.8955 -0.65% 0.8955 立即購買
海富通創業板增強C 005287 05.24 0.8920 -0.66% 0.8920 立即購買
海富通電子信息傳媒產業股票A 006081 05.24 1.0115 -1.15% 1.0115 立即購買
海富通電子信息傳媒產業股票C 006080 05.24 0.9967 -1.16% 0.9967 立即購買

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